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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 730.00 | 478.00 | 251.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 572.00 | 49 567.00 | 10 004.00 | 59 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 688.00 | 11 042.00 | 2 646.00 | 13 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 706.00 | 63 606.00 | 149 100.00 | 212 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BN En cours de production de biens | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 086.00 | | 568 086.00 | 568 086.00 |
BZ Autres créances | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 366.00 | | 815 366.00 | 815 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 072.00 | 63 606.00 | 964 466.00 | 1 028 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 089.00 | | | 281 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
DL TOTAL (I) | 487 156.00 | | | 487 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 309.00 | | | 477 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 466.00 | | | 964 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 838.00 | | | 395 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 663.00 | | 130 208.00 | 85 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 395.00 | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164.00 | 212 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 201 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 233.00 | | 130 058.00 | 72 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | 150.00 | 10 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 443.00 | 6 932.00 | 769.00 | 57 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 923.00 | 6 932.00 | 769.00 | 54 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 148.00 | 197 148.00 | | 197 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 568 086.00 | | | 568 086.00 |
VB T. V. A. | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VC Groupe et associés | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 783.00 | 70 312.00 | 81 470.00 | 151 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VP Divers | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 478.00 | 632 378.00 | 2 100.00 | 634 478.00 |
VW T.V.A. | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 309.00 | 395 838.00 | 81 470.00 | 477 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
ST Autres comptes | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
YT Sous‐traitance | 239 442.00 | | | 239 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 351.00 | | | 337 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
ZE Dividendes | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 396.00 | | | 492 396.00 |