| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 504.00 | 31.00 | 6 535.00 |
AP Constructions | 41 133.00 | 5 335.00 | 35 798.00 | 41 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 422.00 | 46 016.00 | 25 406.00 | 71 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 450.00 | 33 668.00 | 27 782.00 | 61 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 276.00 | 91 523.00 | 99 753.00 | 191 276.00 |
BT Marchandises | 431 062.00 | | 431 062.00 | 431 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 617.00 | | 618 617.00 | 618 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 892.00 | 91 523.00 | 718 369.00 | 809 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 205.00 | 201 200.00 | | 214 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | 13 005.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 246 444.00 | 236 205.00 | | 246 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 222.00 | 62 504.00 | | 41 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 367.00 | 134 993.00 | | 107 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 359.00 | 122 925.00 | | 195 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 626.00 | 49 785.00 | | 71 626.00 |
EA Autres dettes | 56 350.00 | 76 600.00 | | 56 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 925.00 | 446 808.00 | | 471 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 369.00 | 683 013.00 | | 718 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 320.00 | 405 635.00 | | 450 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 585.00 | 5 388.00 | 1 633 973.00 | 1 628 585.00 |
FG Production vendue services | 165 787.00 | 30.00 | 165 817.00 | 165 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 372.00 | 5 418.00 | 1 799 790.00 | 1 794 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | 668.00 | | 1 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 478.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 489.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 14 576.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | 4 568.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 4 568.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | 10 008.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -55.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 305.00 | 1 192 115.00 | | 1 807 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 066.00 | 1 179 110.00 | | 1 797 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | 13 005.00 | | 10 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 910.00 | | 25 584.00 | 170 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 191 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | 174 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | 195.00 | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 930.00 | | 21 293.00 | 157 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 4 096.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 245.00 | 25 525.00 | 4 248.00 | 70 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 164.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 905.00 | 25 361.00 | 4 248.00 | 63 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 173.00 | 19 568.00 | 21 606.00 | 41 173.00 |
VI Groupe et associés | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 925.00 | 450 320.00 | 21 606.00 | 471 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 3 141.00 | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | 7 176.00 | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 160 889.00 | 124 486.00 | | 160 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 303.00 | 26 362.00 | | 25 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 295.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | 5 436.00 | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 795.00 | 236 283.00 | | 358 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 156.00 | 179 395.00 | | 290 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 537.00 | 158 023.00 | | 193 537.00 |