| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 1 380.00 | 12 000.00 | 13 380.00 |
AP Constructions | 43 030.00 | 25 459.00 | 17 571.00 | 43 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 002.00 | 12 197.00 | 9 805.00 | 22 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 364.00 | 40 070.00 | 43 293.00 | 83 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 911.00 | 40 070.00 | 76 840.00 | 116 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 25 012.00 | 14 216.00 | | 25 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | 20 796.00 | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 39 186.00 | 36 772.00 | | 39 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031.00 | 21 699.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 2 851.00 | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 769.00 | 21 880.00 | | 21 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 654.00 | 46 430.00 | | 37 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 840.00 | 83 202.00 | | 76 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
FG Production vendue services | 180 887.00 | | 180 887.00 | 180 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 057.00 | | 198 057.00 | 198 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 2 874.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 358.00 | 183 408.00 | | 200 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 944.00 | 162 612.00 | | 187 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | 20 796.00 | | 12 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240.00 | 8 323.00 | 3 918.00 | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |