| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 268 358.00 | | 268 358.00 | 268 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 134.00 | 3 776.00 | 268 358.00 | 272 134.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
110 Total général Actif | 282 166.00 | 3 776.00 | 278 390.00 | 282 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 403.00 | 81 822.00 | | 89 403.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 12 370.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 406.00 | 94 192.00 | | 89 406.00 |
242 Autres charges externes. | 9 827.00 | 12 428.00 | | 9 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | 3 461.00 | | 3 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 500.00 | 46 482.00 | | 49 500.00 |
252 Charges sociales | 23 495.00 | 15 578.00 | | 23 495.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 398.00 | 77 949.00 | | 86 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 008.00 | 16 242.00 | | 3 008.00 |
280 Produits financiers | 20 131.00 | 877.00 | | 20 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | 3 961.00 | | 2 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 431.00 | 2 911.00 | | 1 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 1 267.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 698.00 | 8 981.00 | | 19 698.00 |