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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442 700.00 | 892 036.00 | 550 664.00 | 1 442 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 114 587.00 | 15 717 548.00 | 10 397 039.00 | 26 114 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 739.00 | 848 477.00 | 4 452 262.00 | 5 300 739.00 |
BZ Autres créances | 3 077 628.00 | | 3 077 628.00 | 3 077 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 117.00 | | 574 117.00 | 574 117.00 |
CF Disponibilités | 5 506 679.00 | 59 164.00 | 5 447 515.00 | 5 506 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 793 458.00 | 1 302 395.00 | 19 491 064.00 | 20 793 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 333 862.00 | 17 019 943.00 | 30 313 920.00 | 47 333 862.00 |
CU Autres participations | 6 941 421.00 | 604 151.00 | 6 337 270.00 | 6 941 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 794 086.00 | 1 794 086.00 | | 1 794 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 723.00 | 81 757.00 | | 312 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 098.00 | 818 825.00 | | 1 780 098.00 |
DL TOTAL (I) | 14 174 423.00 | 13 716 535.00 | | 14 174 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 667.00 | 819 488.00 | | 948 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 669.00 | 194 406.00 | | 118 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 722.00 | 6 566 628.00 | | 5 491 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 449.00 | 4 249 797.00 | | 4 649 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 382.00 | 104 975.00 | | 15 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
EA Autres dettes | 4 283 204.00 | 4 008 438.00 | | 4 283 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 424 376.00 | 14 824 863.00 | | 14 424 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 313 920.00 | 30 191 769.00 | | 30 313 920.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 911 888.00 | 2 381 280.00 | | 911 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 523 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 268 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 1.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 733.00 | | | 911 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 112.00 | 1.00 | | 912 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 233.00 | | | 377 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 323.00 | 10.00 | | 377 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 789.00 | -8.00 | | 534 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 201.00 | 391 955.00 | | 397 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 497.00 | 1 197 507.00 | | 2 468 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 399.00 | 378 682.00 | | 688 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 098.00 | 818 825.00 | | 1 780 098.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 91 701.00 | 75 023.00 | | 91 701.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -16 339.00 | -736.00 | | -16 339.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 149 754.00 | 2 539 089.00 | | 1 149 754.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 041 715.00 | 2 463 330.00 | | 1 041 715.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 129 827.00 | 82 051.00 | | 129 827.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 911 888.00 | 2 381 280.00 | | 911 888.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723 322.00 | | 595 332.00 | 6 723 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 233.00 | 6 941 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 233.00 | 6 941 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723 322.00 | | 595 332.00 | 6 723 322.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 379.00 | 3 747.00 | 32 702.00 | 83 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 828.00 | 3 747.00 | 50 000.00 | 704 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 828.00 | 3 747.00 | 50 000.00 | 704 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 747.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 805.00 | | | 1 524 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 669.00 | 78 770.00 | 39 899.00 | 118 669.00 |
VI Groupe et associés | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 429.00 | 38 730.00 | 1 501 699.00 | 1 540 429.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 092.00 | 122 952.00 | 39 899.00 | 339 092.00 |