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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 827.00 | 120 900.00 | 39 926.00 | 160 827.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 423 332.00 | 246 409.00 | 176 922.00 | 423 332.00 |
AP Constructions | 2 503 216.00 | 1 731 311.00 | 771 905.00 | 2 503 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531 750.00 | 4 103 948.00 | 1 427 801.00 | 5 531 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 576.00 | 290 689.00 | 104 887.00 | 395 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
AX Avances et acomptes | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 719.00 | 6 493 641.00 | 2 561 078.00 | 9 054 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 577.00 | | 2 062 577.00 | 2 062 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 371.00 | | 1 002 371.00 | 1 002 371.00 |
BT Marchandises | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 310.00 | 147 376.00 | 2 419 934.00 | 2 567 310.00 |
BZ Autres créances | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 681.00 | 2.00 | 95 678.00 | 95 681.00 |
CF Disponibilités | 2 689 954.00 | | 2 689 954.00 | 2 689 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 633 155.00 | 147 378.00 | 8 485 777.00 | 8 633 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 687 875.00 | 6 641 019.00 | 11 046 856.00 | 17 687 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 610 497.00 | | | 6 610 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 639.00 | | | 913 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DK Provisions réglementées | 829 746.00 | | | 829 746.00 |
DL TOTAL (I) | 9 512 167.00 | | | 9 512 167.00 |
DP Provisions pour risques | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 722.00 | | | 819 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 697.00 | | | 477 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
EA Autres dettes | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 054.00 | | | 1 445 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 046 856.00 | | | 11 046 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 882.00 | | | 1 438 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 233.00 | 19 107.00 | 166 340.00 | 147 233.00 |
FD Production vendue biens | 8 352 099.00 | 2 102 259.00 | 10 454 358.00 | 8 352 099.00 |
FG Production vendue services | 171 942.00 | 180 013.00 | 351 955.00 | 171 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 671 275.00 | 2 301 379.00 | 10 972 654.00 | 8 671 275.00 |
FM Production stockée | | | 35 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 304 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 758.00 | |
GE Autres charges | | | 297 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 113.00 | | | 170 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 024.00 | | | 174 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 622.00 | | | 428 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 070.00 | | | 11 490 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 430.00 | | | 10 576 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 639.00 | | | 913 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 936.00 | | | 8 837 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 054 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 893 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 179.00 | | | 162 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 675 316.00 | | | 8 675 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133 508.00 | 429 274.00 | 69 141.00 | 6 133 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 777.00 | 8 647.00 | 7 523.00 | 119 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 350.00 | 420 627.00 | 61 618.00 | 6 013 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915 337.00 | 84 522.00 | 170 114.00 | 915 337.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 84 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 723.00 | 819 723.00 | | 819 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 266.00 | 2 603 370.00 | 149 896.00 | 2 753 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 882.00 | 1 438 882.00 | | 1 438 882.00 |