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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
AH Fonds commercial | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AP Constructions | 611 611.00 | 383 865.00 | 227 746.00 | 611 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 369.00 | 235 075.00 | 59 293.00 | 294 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 520.00 | 666 456.00 | 290 063.00 | 956 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BT Marchandises | 393 135.00 | | 393 135.00 | 393 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 357.00 | 982.00 | 267 375.00 | 268 357.00 |
BZ Autres créances | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CF Disponibilités | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 889.00 | 982.00 | 754 907.00 | 755 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 409.00 | 667 438.00 | 1 044 971.00 | 1 712 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | 332 000.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 950.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 940.00 | 14 570.00 | | 22 940.00 |
DL TOTAL (I) | 540 949.00 | 518 009.00 | | 540 949.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 995.00 | 227 243.00 | | 264 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898.00 | 24 463.00 | | 28 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 168 644.00 | | 97 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 529.00 | 44 723.00 | | 53 529.00 |
EA Autres dettes | 43 874.00 | 43 349.00 | | 43 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 726.00 | 508 424.00 | | 488 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 971.00 | 1 041 728.00 | | 1 044 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 412.00 | | 2 310.00 | 966 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 202.00 | 956 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 202.00 | 942 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 123.00 | | 2 310.00 | 952 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 329.00 | 59 329.00 | 12 202.00 | 619 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 064.00 | 59 329.00 | 12 202.00 | 608 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
UX Autres créances clients | 268 358.00 | 267 183.00 | 1 175.00 | 268 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 677.00 | 116 619.00 | 148 058.00 | 264 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VP Divers | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 425.00 | 288 250.00 | 1 175.00 | 289 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 727.00 | 340 668.00 | 148 058.00 | 488 727.00 |