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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 026.00 | 15 083.00 | 943.00 | 16 026.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 698.00 | 156 876.00 | 22 821.00 | 179 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 813.00 | 329 116.00 | 128 697.00 | 457 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 392.00 | 501 075.00 | 195 317.00 | 696 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
BN En cours de production de biens | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
BT Marchandises | 731 962.00 | 62 161.00 | 669 802.00 | 731 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 970.00 | 15 958.00 | 748 012.00 | 763 970.00 |
BZ Autres créances | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
CF Disponibilités | 799 634.00 | | 799 634.00 | 799 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 625.00 | 78 118.00 | 2 527 507.00 | 2 605 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 017.00 | 579 194.00 | 2 722 823.00 | 3 302 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 049.00 | 1 523 406.00 | | 1 528 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 303.00 | 104 644.00 | | 54 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 352.00 | 1 738 049.00 | | 1 692 352.00 |
DP Provisions pour risques | 16 348.00 | 17 374.00 | | 16 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 348.00 | 17 374.00 | | 16 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 698.00 | 74 982.00 | | 52 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 253.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 486.00 | 608 075.00 | | 491 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 494.00 | 336 658.00 | | 305 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 024.00 | 84 007.00 | | 164 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 123.00 | 1 103 975.00 | | 1 014 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 823.00 | 2 859 398.00 | | 2 722 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 123.00 | 1 103 975.00 | | 1 014 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 981.00 | | 85 361.00 | 614 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 696 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 637 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 811.00 | | 27 215.00 | 14 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 014.00 | | 54 446.00 | 587 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 3 700.00 | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 223.00 | 36 802.00 | 3 950.00 | 468 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 181.00 | 902.00 | | 14 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 042.00 | 35 900.00 | 3 950.00 | 454 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 374.00 | 16 348.00 | 17 374.00 | 17 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 379.00 | 62 161.00 | 60 379.00 | 60 379.00 |
6T Sur comptes clients | 42 720.00 | 3 094.00 | 29 856.00 | 42 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 099.00 | 65 255.00 | 90 235.00 | 103 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 473.00 | 81 603.00 | 107 609.00 | 120 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 603.00 | 107 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 486.00 | 491 486.00 | | 491 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 024.00 | 164 024.00 | | 164 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 744 836.00 | | | 744 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VC Groupe et associés | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VP Divers | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 497.00 | 913 497.00 | | 913 497.00 |
VW T.V.A. | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 123.00 | 1 014 123.00 | | 1 014 123.00 |