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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |
AP Constructions | 205 450.00 | 149 540.00 | 55 910.00 | 205 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 538.00 | 943 429.00 | 198 109.00 | 1 141 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 498.00 | 91 197.00 | 72 301.00 | 163 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BF Prêts | 252 818.00 | | 252 818.00 | 252 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 223.00 | 1 367 277.00 | 640 946.00 | 2 008 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 974.00 | | 388 974.00 | 388 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 393 427.00 | 357 538.00 | 2 035 889.00 | 2 393 427.00 |
BT Marchandises | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 968.00 | 121 192.00 | 689 776.00 | 810 968.00 |
BZ Autres créances | 2 367 923.00 | | 2 367 923.00 | 2 367 923.00 |
CF Disponibilités | 1 325 288.00 | | 1 325 288.00 | 1 325 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 338.00 | 478 730.00 | 7 110 608.00 | 7 589 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 597 671.00 | 1 846 007.00 | 7 751 664.00 | 9 597 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
DH Report à nouveau | 388 786.00 | | | 388 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 769.00 | | | -16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 530.00 | | | 1 054 530.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | | | 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843 998.00 | | | 4 843 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 969.00 | | | 828 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 214.00 | | | 780 214.00 |
EA Autres dettes | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 024.00 | | | 6 697 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 664.00 | | | 7 751 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 632 700.00 | | | 6 632 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 648.00 | 449 577.00 | 1 221 224.00 | 771 648.00 |
FD Production vendue biens | 6 713 260.00 | 5 333 875.00 | 12 047 136.00 | 6 713 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 908.00 | 5 783 452.00 | 13 268 360.00 | 7 484 908.00 |
FM Production stockée | | | -60 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 728 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 101.00 | |
GE Autres charges | | | 879 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 733 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875 377.00 | | | 875 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 171.00 | | | -96 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 759 330.00 | | | 13 759 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 776 099.00 | | | 13 776 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 769.00 | | | -16 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 083 273.00 | | | 1 083 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 113.00 | | 305 606.00 | 1 887 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 496.00 | 2 008 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 570.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 867.00 | 183 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 059.00 | 1 569 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 978.00 | | | 201 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 786.00 | | 287 397.00 | 1 361 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 779.00 | | 18 209.00 | 237 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 454.00 | 121 319.00 | 184 496.00 | 1 430 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 533.00 | 4 445.00 | 18 867.00 | 197 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 351.00 | 116 874.00 | 80 059.00 | 1 147 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114.00 | 110.00 | 114.00 | 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 773.00 | 357 538.00 | 394 773.00 | 394 773.00 |
6T Sur comptes clients | 114 725.00 | 9 563.00 | 3 096.00 | 114 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 498.00 | 367 101.00 | 397 869.00 | 509 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 611.00 | 367 211.00 | 397 983.00 | 509 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 101.00 | 397 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 843 998.00 | 4 843 998.00 | | 4 843 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 969.00 | 828 969.00 | | 828 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 147.00 | 520 147.00 | | 520 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 067.00 | 260 067.00 | | 260 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
UP Prêts | 252 818.00 | | | 252 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 678 735.00 | | | 678 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
VB T. V. A. | 432 795.00 | | | 432 795.00 |
VC Groupe et associés | 719 253.00 | | | 719 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 566.00 | 33 242.00 | 64 324.00 | 97 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 253.00 | | | 719 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 951.00 | 3 107 022.00 | 387 929.00 | 3 494 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 024.00 | 6 632 700.00 | 64 324.00 | 6 697 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 743.00 | | | 180 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
ST Autres comptes | 2 688 770.00 | | | 2 688 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062 600.00 | | | 1 062 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500 882.00 | | | 500 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 115.00 | | | 317 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 693 859.00 | | | 1 693 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851 309.00 | | | 1 851 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 567 241.00 | | | 4 567 241.00 |