| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 635 920.00 | 16 769.00 | 619 151.00 | 635 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 639.00 | 811 184.00 | 266 455.00 | 1 077 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 682.00 | 221 103.00 | 13 579.00 | 234 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 566.00 | 1 054 429.00 | 928 138.00 | 1 982 566.00 |
BT Marchandises | 289 473.00 | | 289 473.00 | 289 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 413.00 | 8 871.00 | 184 542.00 | 193 413.00 |
BZ Autres créances | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
CF Disponibilités | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 417.00 | 8 871.00 | 719 545.00 | 728 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 983.00 | 1 063 300.00 | 1 647 683.00 | 2 710 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 988.00 | 11 105.00 | | -25 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | -37 094.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 597 895.00 | 596 658.00 | | 597 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 334.00 | 394 686.00 | | 296 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 859.00 | 133 859.00 | | 283 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 706.00 | 233 890.00 | | 201 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 994.00 | 186 037.00 | | 189 994.00 |
EA Autres dettes | 69 451.00 | 72 266.00 | | 69 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 443.00 | 21 103.00 | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 788.00 | 1 041 841.00 | | 1 049 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 683.00 | 1 638 500.00 | | 1 647 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 527.00 | 724 468.00 | | 649 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 036.00 | 91 903.00 | | 82 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 478.00 | | 3 138 478.00 | 3 138 478.00 |
FG Production vendue services | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 485.00 | | 3 288 485.00 | 3 288 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 772.00 | 15 504.00 | | 16 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 5 400.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 5 400.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 205.00 | 771.00 | | 23 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 205.00 | 771.00 | | 23 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 105.00 | 4 629.00 | | -20 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 583.00 | 3 633 926.00 | | 3 314 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 347.00 | 3 671 020.00 | | 3 313 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | -37 094.00 | | 1 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 027.00 | 105 979.00 | | 62 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 884.00 | | 92 682.00 | 1 889 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 292.00 | | | 641 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 639.00 | | 92 682.00 | 1 219 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 749.00 | 98 911.00 | | 938 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 376.00 | 98 911.00 | | 933 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
6T Sur comptes clients | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 706.00 | 201 706.00 | | 201 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
UX Autres créances clients | 183 883.00 | | | 183 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 334.00 | 179 506.00 | 116 828.00 | 296 334.00 |
VI Groupe et associés | 283 433.00 | | 283 433.00 | 283 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VP Divers | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 322.00 | 316 609.00 | 60 713.00 | 377 322.00 |
VW T.V.A. | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 788.00 | 649 527.00 | 400 261.00 | 1 049 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 943.00 | 37 010.00 | | 35 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 810.00 | 29 124.00 | | 29 810.00 |
ST Autres comptes | 337 611.00 | 397 111.00 | | 337 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 936.00 | 352 190.00 | | 336 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 029.00 | 143 796.00 | | 48 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 523 814.00 | 646 152.00 | | 523 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 195.00 | 19 953.00 | | 19 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 138.00 | 56 963.00 | | 55 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 952.00 | 356 269.00 | | 324 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 494.00 | 345 883.00 | | 292 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 171.00 | 1 424 577.00 | | 1 228 171.00 |