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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 274.00 | | 707 274.00 | 707 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 159.00 | 29 938.00 | 3 066 221.00 | 3 096 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CF Disponibilités | 752 211.00 | | 752 211.00 | 752 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 912.00 | | 819 912.00 | 819 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 071.00 | 29 938.00 | 3 886 133.00 | 3 916 071.00 |
CU Autres participations | 2 337 968.00 | | 2 337 968.00 | 2 337 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 636.00 | 69 281.00 | | 73 636.00 |
DG Autres réserves | 1 399 029.00 | 1 316 302.00 | | 1 399 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941.00 | 87 083.00 | | 16 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 607.00 | 3 716 665.00 | | 3 733 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 232.00 | 384 849.00 | | 125 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 3 920.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 742.00 | 24 669.00 | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 526.00 | 413 489.00 | | 152 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 133.00 | 4 130 155.00 | | 3 886 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 526.00 | 413 489.00 | | 152 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 201 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 204 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 880 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 880 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | -22 441.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 060.00 | 4 157 192.00 | | 137 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 119.00 | 4 070 110.00 | | 120 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 941.00 | 87 083.00 | | 16 941.00 |