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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 919.00 | 1 506 961.00 | 593 957.00 | 2 100 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 929.00 | 20 805.00 | 1 557 123.00 | 1 577 929.00 |
AN Terrains | 583 337.00 | | 583 337.00 | 583 337.00 |
AP Constructions | 14 290 700.00 | 7 217 747.00 | 7 072 953.00 | 14 290 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 652.00 | 2 160 893.00 | 577 758.00 | 2 738 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 330.00 | 2 081 339.00 | 1 061 991.00 | 3 143 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 666 986.00 | | 2 666 986.00 | 2 666 986.00 |
AX Avances et acomptes | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BF Prêts | 2 774 798.00 | | 2 774 798.00 | 2 774 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 074.00 | | 555 074.00 | 555 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 910 860.00 | 13 106 764.00 | 38 804 096.00 | 51 910 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 911.00 | | 1 041 911.00 | 1 041 911.00 |
BP En cours de production de services | 2 697 635.00 | | 2 697 635.00 | 2 697 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860 622.00 | | 2 860 622.00 | 2 860 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 173 054.00 | 1 126 058.00 | 140 046 995.00 | 141 173 054.00 |
BZ Autres créances | 107 880 002.00 | | 107 880 002.00 | 107 880 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 582.00 | | 417 582.00 | 417 582.00 |
CF Disponibilités | 17 404 740.00 | | 17 404 740.00 | 17 404 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497 024.00 | | 3 497 024.00 | 3 497 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 972 573.00 | 1 126 058.00 | 275 846 514.00 | 276 972 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 899 623.00 | 14 232 822.00 | 314 666 800.00 | 328 899 623.00 |
CU Autres participations | 21 270 098.00 | | 21 270 098.00 | 21 270 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 995.00 | 119 016.00 | 67 978.00 | 186 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 455 066.00 | | | 20 455 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 635.00 | | | 299 635.00 |
DG Autres réserves | 2 261 224.00 | | | 2 261 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 496.00 | | | 503 496.00 |
DK Provisions réglementées | 710 743.00 | | | 710 743.00 |
DL TOTAL (I) | 24 230 166.00 | | | 24 230 166.00 |
DP Provisions pour risques | 8 620 549.00 | | | 8 620 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 620 549.00 | | | 8 620 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 043.00 | | | 1 339 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 325 724.00 | | | 23 325 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 874 248.00 | | | 131 874 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 511 937.00 | | | 50 511 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 421.00 | | | 311 421.00 |
EA Autres dettes | 38 985 214.00 | | | 38 985 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 327 864.00 | | | 35 327 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 815 902.00 | | | 281 815 902.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 666 800.00 | | | 314 666 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 693 741.00 | | | 257 693 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FG Production vendue services | 473 265 442.00 | | 473 265 442.00 | 473 265 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 266 987.00 | | 473 266 987.00 | 473 266 987.00 |
FM Production stockée | | | 1 530 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 954 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 945 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 557 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 262 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 430 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 467 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 730 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 156 514.00 | |
GE Autres charges | | | 11 202 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 063 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -7 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 669 192.00 | | | 1 669 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474 231.00 | | | 474 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 844.00 | | | 776 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 909.00 | | | 735 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 946.00 | | | 1 518 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 838.00 | | | 3 082 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 341.00 | | | 346 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 691.00 | | | 174 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603 872.00 | | | 3 603 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084 926.00 | | | -2 084 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872 152.00 | | | -1 872 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 424 911.00 | | | 495 424 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 921 414.00 | | | 494 921 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 496.00 | | | 503 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 121 156.00 | | | 56 121 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 599 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 910 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 445 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 831.00 | | | 1 786 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 414 784.00 | | | 27 414 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 521 746.00 | | | 24 521 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 736.00 | 2 360 200.00 | 991 173.00 | 11 737 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 118.00 | 43 899.00 | | 75 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 656.00 | 260 507.00 | 147 200.00 | 1 393 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248 157.00 | 2 055 794.00 | 843 973.00 | 10 248 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 244.00 | 174 692.00 | 6 192.00 | 542 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 468 446.00 | 4 172 704.00 | 4 029 103.00 | 8 468 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 938.00 | 202 768.00 | 72 647.00 | 995 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 006 628.00 | 4 550 164.00 | 4 107 942.00 | 10 006 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 156 515.00 | 4 000 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 189.00 | 28 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 742 491.00 | 131 874 249.00 | | 1 318 742 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 422.00 | 311 422.00 | | 311 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080 465.00 | 39 080 465.00 | | 39 080 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 278 641.00 | 35 327 864.00 | | 353 278 641.00 |
UP Prêts | 2 774 799.00 | | | 2 774 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 074.00 | | | 555 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 908.00 | 416 471.00 | 796 436.00 | 1 212 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 633.00 | | | 1 180 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497 024.00 | | | 3 497 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 879 954.00 | 252 550 081.00 | 3 329 873.00 | 255 879 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 490 178.00 | 257 693 741.00 | 796 436.00 | 258 490 178.00 |