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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 512.00 | 210 551.00 | 460 961.00 | 671 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
AN Terrains | 28 870.00 | 8 802.00 | 20 068.00 | 28 870.00 |
AP Constructions | 503 734.00 | 59 208.00 | 444 526.00 | 503 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 194.00 | 320 535.00 | 1 111 659.00 | 1 432 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 432.00 | 130 665.00 | 123 767.00 | 254 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 015.00 | | 257 015.00 | 257 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 749.00 | 729 761.00 | 2 461 988.00 | 3 191 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 045 411.00 | 1 111 587.00 | 5 933 824.00 | 7 045 411.00 |
BN En cours de production de biens | 214 498.00 | | 214 498.00 | 214 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 736 884.00 | 605 418.00 | 4 131 466.00 | 4 736 884.00 |
BT Marchandises | 6 895 143.00 | 203 925.00 | 6 691 218.00 | 6 895 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 776.00 | | 636 776.00 | 636 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453 014.00 | 78 675.00 | 9 374 339.00 | 9 453 014.00 |
BZ Autres créances | 485 944.00 | | 485 944.00 | 485 944.00 |
CF Disponibilités | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 633 162.00 | 1 999 605.00 | 27 633 557.00 | 29 633 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 952 094.00 | 2 729 366.00 | 30 222 728.00 | 32 952 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 406.00 | 31 354.00 | | 71 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 708.00 | 595 735.00 | | 1 356 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 108.00 | 801 024.00 | | 1 664 108.00 |
DL TOTAL (I) | 9 092 221.00 | 2 428 113.00 | | 9 092 221.00 |
DP Provisions pour risques | 3 240 942.00 | 2 814 981.00 | | 3 240 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 240 942.00 | 2 814 981.00 | | 3 240 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 250.00 | 695 857.00 | | 1 038 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522 794.00 | 6 551 057.00 | | 5 522 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612 494.00 | 7 873 619.00 | | 8 612 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 009.00 | 2 400 861.00 | | 2 127 009.00 |
EA Autres dettes | 589 018.00 | 692 427.00 | | 589 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 889 566.00 | 18 213 821.00 | | 17 889 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 222 728.00 | 23 456 916.00 | | 30 222 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 109 759.00 | | | 17 109 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 359.00 | | 4 300 359.00 | 4 300 359.00 |
FD Production vendue biens | 61 697 174.00 | | 61 697 174.00 | 61 697 174.00 |
FG Production vendue services | 695 669.00 | | 695 669.00 | 695 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 693 203.00 | | 66 693 203.00 | 66 693 203.00 |
FM Production stockée | | | 1 119 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 754 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 130 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 830 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 182 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 859.00 | 553 846.00 | | 230 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 509.00 | 553 846.00 | | 237 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 960.00 | 6 369.00 | | 18 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960.00 | 6 369.00 | | 18 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 548.00 | 547 478.00 | | 218 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 627.00 | 141 175.00 | | 201 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 000.00 | 198 748.00 | | 694 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 022 583.00 | 55 854 741.00 | | 69 022 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 358 475.00 | 55 053 717.00 | | 67 358 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 108.00 | 801 024.00 | | 1 664 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 906.00 | | | 2 299 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 728.00 | | | 659 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 458.00 | | | 1 635 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 086.00 | 295 675.00 | | 434 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 635.00 | 44 916.00 | | 165 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 451.00 | 250 759.00 | | 268 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 814 981.00 | 1 186 078.00 | 760 118.00 | 2 814 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 801 954.00 | 118 976.00 | | 1 801 954.00 |
6T Sur comptes clients | 156 861.00 | 22 977.00 | 101 162.00 | 156 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 815.00 | 141 953.00 | 101 162.00 | 1 958 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773 796.00 | 1 328 031.00 | 861 280.00 | 4 773 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612 494.00 | 8 612 494.00 | | 8 612 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 937.00 | 894 937.00 | | 894 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 134.00 | 1 011 134.00 | | 1 011 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 018.00 | 589 018.00 | | 589 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 453 014.00 | | | 9 453 014.00 |
VB T. V. A. | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 250.00 | 258 443.00 | 779 807.00 | 1 038 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 522 496.00 | 5 522 496.00 | | 5 522 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 652.00 | | | 157 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 895.00 | 196 895.00 | | 196 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 014 321.00 | 10 009 601.00 | 4 720.00 | 10 014 321.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 889 566.00 | 17 109 759.00 | 779 807.00 | 17 889 566.00 |