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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 803.00 | 21 849.00 | 6 954.00 | 28 803.00 |
AH Fonds commercial | 316 446.00 | | 316 446.00 | 316 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 747.00 | 13 571.00 | 18 176.00 | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 724.00 | 36 808.00 | 83 916.00 | 120 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 720.00 | 72 228.00 | 425 491.00 | 497 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 950.00 | 72 228.00 | 513 722.00 | 585 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 714.00 | 45 809.00 | | 38 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | -7 096.00 | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 55 911.00 | 49 714.00 | | 55 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 492.00 | 125 916.00 | | 139 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 728.00 | 248 479.00 | | 229 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | 39 263.00 | | 29 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 305.00 | 43 160.00 | | 59 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 810.00 | 456 818.00 | | 457 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 722.00 | 506 531.00 | | 513 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 517 354.00 | | 517 354.00 | 517 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 354.00 | | 517 354.00 | 517 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 470.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 3 219.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 3 219.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -3 219.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 896.00 | 475 170.00 | | 537 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 698.00 | 482 265.00 | | 531 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | -7 096.00 | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 232.00 | | 55 651.00 | 446 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 497 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 152 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 183.00 | | 26 066.00 | 319 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 549.00 | | 47 085.00 | 109 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | -17 500.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 910.00 | 33 318.00 | 4 000.00 | 42 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 8 209.00 | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | 25 109.00 | 4 000.00 | 29 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 492.00 | 37 858.00 | 101 634.00 | 139 492.00 |
VI Groupe et associés | 229 728.00 | 229 728.00 | | 229 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 810.00 | 356 177.00 | 101 634.00 | 457 810.00 |