| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 106.00 | | 327 106.00 | 327 106.00 |
CU Autres participations | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 401.00 | | | -16 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DK Provisions réglementées | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 106.00 | | | 327 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 162.00 | 2 581.00 | | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | 2 581.00 | | 5 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 424.00 | 25 527.00 | 106 897.00 | 132 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 971.00 | 157 074.00 | 106 897.00 | 263 971.00 |