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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 7.00 | 453.00 | 460.00 |
AP Constructions | 12 192.00 | 3 007.00 | 9 185.00 | 12 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 5 099.00 | 5 131.00 | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 090.00 | 18 720.00 | 12 370.00 | 31 090.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 586.00 | 27 374.00 | 94 213.00 | 121 586.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 736.00 | 4 542.00 | 337 193.00 | 341 736.00 |
BZ Autres créances | 180 855.00 | | 180 855.00 | 180 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 483.00 | 4 542.00 | 575 940.00 | 580 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 069.00 | 31 916.00 | 670 153.00 | 702 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 276.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 983.00 | 81 235.00 | | 89 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 565.00 | 51 473.00 | | 151 565.00 |
DL TOTAL (I) | 296 549.00 | 186 983.00 | | 296 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 14 288.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 211.00 | 3 174.00 | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 386.00 | 160 072.00 | | 138 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 066.00 | 177 958.00 | | 219 066.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 16 278.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 604.00 | 371 770.00 | | 373 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 153.00 | 559 953.00 | | 670 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 604.00 | 371 770.00 | | 373 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 9 899.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 126.00 | | 1 461.00 | 120 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 540.00 | | 460.00 | 50 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | 1 001.00 | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 411.00 | 9 963.00 | | 17 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 72.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 9 891.00 | | 16 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | | 1 200.00 | 5 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 336 258.00 | | | 336 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
VC Groupe et associés | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 244.00 | 543 244.00 | | 543 244.00 |
VW T.V.A. | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 604.00 | 373 604.00 | | 373 604.00 |