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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
AN Terrains | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
AP Constructions | 309 545.00 | 18 058.00 | 291 487.00 | 309 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 502.00 | 20 438.00 | 53 065.00 | 73 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 411.00 | 1 662.00 | 2 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 485.00 | 38 906.00 | 494 579.00 | 533 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 065.00 | 38 906.00 | 547 159.00 | 586 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DL TOTAL (I) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 602.00 | | | 400 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 397.00 | | | 520 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 159.00 | | | 547 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 154.00 | | 205 154.00 | 205 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 154.00 | | 205 154.00 | 205 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 906.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 323.00 | | | 225 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 533 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 602.00 | 41 338.00 | 126 686.00 | 400 602.00 |
VI Groupe et associés | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 397.00 | 161 133.00 | 126 686.00 | 520 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
ST Autres comptes | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 620.00 | | | 103 620.00 |