| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101.00 | 40 120.00 | 3 980.00 | 44 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 4 316.00 | 1 101.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 009.00 | 44 437.00 | 12 571.00 | 57 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
BN En cours de production de biens | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 897.00 | | 131 897.00 | 131 897.00 |
BZ Autres créances | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CF Disponibilités | 338 227.00 | | 338 227.00 | 338 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 947.00 | | 596 947.00 | 596 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 956.00 | 44 437.00 | 609 519.00 | 653 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | 63 906.00 | | 66 762.00 |
DL TOTAL (I) | 180 668.00 | 113 906.00 | | 180 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 891.00 | 52 056.00 | | 52 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 435.00 | 133 604.00 | | 162 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 521.00 | 126 978.00 | | 165 521.00 |
EA Autres dettes | 44 051.00 | 40 647.00 | | 44 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 850.00 | 357 237.00 | | 428 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 519.00 | 471 144.00 | | 609 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 495.00 | |
FM Production stockée | | | 5 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 582.00 | 24 318.00 | | 26 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 149.00 | 1 032 102.00 | | 1 115 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 387.00 | 968 196.00 | | 1 048 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 762.00 | 63 906.00 | | 66 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 981.00 | | 5 027.00 | 51 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 991.00 | | 2 527.00 | 46 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 702.00 | 22 735.00 | | 21 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 702.00 | 22 735.00 | | 21 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VC Groupe et associés | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VI Groupe et associés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 378.00 | 177 878.00 | 2 500.00 | 180 378.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 899.00 | 424 899.00 | | 424 899.00 |