| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 219.00 | 897.00 | 1 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 162 112.00 | | 162 112.00 | 162 112.00 |
AP Constructions | 980 194.00 | 759 782.00 | 220 412.00 | 980 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 3 104.00 | 2 827.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 218.00 | 415 704.00 | 447 513.00 | 863 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 699.00 | 3 842.00 | 3 857.00 | 7 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 509.00 | 1.00 | 65 081.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | 202.00 | 12 196.00 | 12 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 859.00 | | 15 528.00 | 16 859.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 110.00 | 1 561.00 | 86 314.00 | 78 110.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 809.00 | 5 404.00 | 80 406.00 | 85 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 905 505.00 | | | 14 905 505.00 |
CU Autres participations | 3 763 994.00 | 100 000.00 | 3 663 994.00 | 3 763 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 34 609 090.00 | 9 466 273.00 | | 34 609 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 794.00 | 25 642 816.00 | | 1 092 794.00 |
DK Provisions réglementées | 95 528.00 | 82 013.00 | | 95 528.00 |
DL TOTAL (I) | 45 623.00 | 45 083.00 | | 45 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 220.00 | 59.00 | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 917.00 | 437 493.00 | | 1 153 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 9 743.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 055.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 300.00 | 191 581.00 | | 155 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
EA Autres dettes | 53 228.00 | 60 470.00 | | 53 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 147.00 | 18 661.00 | | 33 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 406.00 | 65 237.00 | | 80 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 051.00 | 787 797.00 | | 311 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 597.00 | | 950 597.00 | 950 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 726.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 557.00 | |
GE Autres charges | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 673.00 | 33 086 348.00 | | 94 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547.00 | 92 625.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 931.00 | 33 178 973.00 | | 192 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 933.00 | 26 306.00 | | 132 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 425.00 | 6 624 982.00 | | 43 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 062.00 | 10 583.00 | | 14 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 421.00 | 6 661 871.00 | | 190 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | 26 517 101.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -894.00 | -1 151.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 575.00 | 37 004 039.00 | | 4 141 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 780.00 | 11 361 222.00 | | 3 048 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 794.00 | 25 642 816.00 | | 1 092 794.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -70.00 | -36.00 | | -70.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 763.00 | 16 506.00 | | 1 763.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 657.00 | 16 450.00 | | 1 657.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 689.00 | 368.00 | | 689.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 969.00 | 16 082.00 | | 969.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 767.00 | | 1 478 130.00 | 4 638 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 072.00 | 5 823 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 072.00 | 2 011 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 252.00 | | 439 277.00 | 1 865 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 393.00 | | 1 038 853.00 | 2 742 393.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 180.00 | 93 557.00 | 249 646.00 | 1 358 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 111.00 | 389.00 | | 23 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 069.00 | 93 168.00 | 249 646.00 | 1 335 069.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 014.00 | 14 063.00 | 548.00 | 82 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 463 724.00 | 68 385.00 | | 1 463 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563 724.00 | 68 385.00 | | 1 563 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 738.00 | 82 448.00 | 548.00 | 1 645 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 11 060 083.00 | | | 11 060 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 917.00 | 927.00 | 927.00 | 1 153 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 983.00 | | | 1 892 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 129.00 | | | 283 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 762.00 | | | 424 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 054.00 | | | 4 043 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 640 075.00 | 721 946.00 | 14 918 129.00 | 15 640 075.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 025.00 | 311 051.00 | 283 511.00 | 3 357 025.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |