| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 678.00 | | 1 020 678.00 | 1 020 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 866.00 | | 1 052 866.00 | 1 052 866.00 |
CU Autres participations | 1 019 574.00 | | 1 019 574.00 | 1 019 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
DK Provisions réglementées | 968.00 | | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 261.00 | | | 553 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | | | 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 590.00 | | | 188 590.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 329.00 | | | 1 007 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 866.00 | | | 1 052 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 020 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 678.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 968.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 590.00 | 188 590.00 | | 188 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 261.00 | 80 199.00 | 326 632.00 | 553 261.00 |
VI Groupe et associés | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 329.00 | 272 580.00 | 326 632.00 | 1 007 329.00 |