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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
AP Constructions | 1 196 382.00 | 1 055 780.00 | 140 602.00 | 1 196 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216 489.00 | 6 018 282.00 | 1 198 207.00 | 7 216 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 020.00 | 790 123.00 | 117 897.00 | 908 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 513 164.00 | 7 930 131.00 | 1 583 033.00 | 9 513 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685 360.00 | | 1 685 360.00 | 1 685 360.00 |
BN En cours de production de biens | 266 470.00 | | 266 470.00 | 266 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 079.00 | | 1 148 079.00 | 1 148 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 544.00 | 31 340.00 | 2 741 205.00 | 2 772 544.00 |
BZ Autres créances | 649 106.00 | | 649 106.00 | 649 106.00 |
CF Disponibilités | 847 515.00 | | 847 515.00 | 847 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 360.00 | | 351 360.00 | 351 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 594.00 | 31 340.00 | 7 799 254.00 | 7 830 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 758.00 | 7 961 471.00 | 9 382 287.00 | 17 343 758.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 869.00 | 1 141 925.00 | | 1 183 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 750.00 | 41 944.00 | | -154 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 790.00 | 55 820.00 | | 31 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 253.00 | 1 690 034.00 | | 1 511 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 911.00 | 1 291 386.00 | | 1 143 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 214.00 | 3 900 669.00 | | 3 518 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 515.00 | 872 094.00 | | 986 515.00 |
EA Autres dettes | 2 222 393.00 | 2 591 029.00 | | 2 222 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871 034.00 | 8 655 178.00 | | 7 871 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 382 287.00 | 10 345 212.00 | | 9 382 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 049 329.00 | 8 655 178.00 | | 7 049 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 810.00 | 8 672.00 | | 10 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 827 583.00 | 1 529 210.00 | 32 356 793.00 | 30 827 583.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 827 583.00 | 1 529 210.00 | 32 356 793.00 | 30 827 583.00 |
FM Production stockée | | | 259 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 713 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 568 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 833 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 278.00 | 25 008.00 | | 91 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 556.00 | 10 134.00 | | 54 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 030.00 | 38 928.00 | | 24 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 586.00 | 49 063.00 | | 78 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 791.00 | 6 624.00 | | 47 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791.00 | 15 921.00 | | 47 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 795.00 | 33 141.00 | | 30 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 793 142.00 | 33 337 908.00 | | 32 793 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 947 893.00 | 33 295 964.00 | | 32 947 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 750.00 | 41 944.00 | | -154 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 750.00 | 161 085.00 | | 169 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 297.00 | | 368 851.00 | 9 147 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 9 513 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 9 412 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046 209.00 | | 368 851.00 | 9 046 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 422 951.00 | 507 180.00 | | 7 422 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 299.00 | 1 647.00 | | 64 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358 652.00 | 505 533.00 | | 7 358 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 605.00 | 735.00 | | 30 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 605.00 | 735.00 | | 30 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 605.00 | 735.00 | | 30 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 214.00 | 3 518 214.00 | | 3 518 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 705.00 | 511 705.00 | | 511 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 576.00 | 341 576.00 | | 341 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222 393.00 | 2 222 393.00 | | 2 222 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 592.00 | | | 2 739 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VB T. V. A. | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
VC Groupe et associés | 125 572.00 | | | 125 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 101.00 | 311 396.00 | 818 687.00 | 1 133 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 981.00 | | | 289 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 360.00 | | | 351 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 151.00 | 3 740 058.00 | 53 094.00 | 3 793 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 034.00 | 7 049 329.00 | 818 687.00 | 7 871 034.00 |