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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 10 586.00 | 2 015.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 045.00 | 149 288.00 | 138 756.00 | 288 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 622.00 | 680 468.00 | 207 154.00 | 887 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 250.00 | 840 342.00 | 466 908.00 | 1 307 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 152.00 | | 323 152.00 | 323 152.00 |
BN En cours de production de biens | 448 642.00 | | 448 642.00 | 448 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 411.00 | 1 363.00 | 1 679 048.00 | 1 680 411.00 |
BZ Autres créances | 597 515.00 | | 597 515.00 | 597 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 115 216.00 | | 115 216.00 | 115 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 533.00 | 1 363.00 | 3 217 170.00 | 3 218 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 783.00 | 841 705.00 | 3 684 078.00 | 4 525 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 958.00 | 12 591.00 | | 13 958.00 |
DG Autres réserves | 78 794.00 | 52 827.00 | | 78 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 966.00 | 27 333.00 | | 200 966.00 |
DL TOTAL (I) | 623 718.00 | 422 752.00 | | 623 718.00 |
DP Provisions pour risques | 15 016.00 | 13 235.00 | | 15 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 016.00 | 13 235.00 | | 15 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 826.00 | 779 761.00 | | 435 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 057.00 | 161 479.00 | | 150 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 627.00 | 32 366.00 | | 114 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 424.00 | 1 141 768.00 | | 1 983 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 276.00 | 331 981.00 | | 312 276.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 144 864.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 136.00 | 63 129.00 | | 25 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 344.00 | 2 655 348.00 | | 3 045 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 078.00 | 3 091 335.00 | | 3 684 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 418.00 | 2 343 273.00 | | 2 896 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 603.00 | 505 221.00 | | 223 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 482.00 | | 58 768.00 | 1 248 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | 11 290.00 | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 350.00 | | 42 316.00 | 1 133 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 321.00 | | 5 162.00 | 92 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 948.00 | 82 394.00 | | 757 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 1 423.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 786.00 | 80 971.00 | | 748 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 235.00 | 1 781.00 | | 13 235.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 598.00 | 1 781.00 | | 14 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 424.00 | 1 983 424.00 | | 1 983 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 321.00 | 54 838.00 | | 89 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 781.00 | | | 1 678 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 244 239.00 | | | 244 239.00 |
VC Groupe et associés | 312 251.00 | | | 312 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 751.00 | 223 751.00 | | 223 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 075.00 | 63 149.00 | 148 926.00 | 212 075.00 |
VI Groupe et associés | 150 057.00 | 150 057.00 | | 150 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
VP Divers | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 326.00 | 2 345 843.00 | 34 483.00 | 2 380 326.00 |
VW T.V.A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 717.00 | 2 781 791.00 | 148 926.00 | 2 930 717.00 |