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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 863 373.00 | 2 863 373.00 | | 2 863 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 062 670.00 | 34 062 670.00 | | 34 062 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 304.00 | 2 358 304.00 | | 2 358 304.00 |
BF Prêts | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 927 960.00 | 40 817 984.00 | 109 975.00 | 40 927 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 700 104.00 | 38 695 532.00 | 4 572.00 | 38 700 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267 397.00 | | 9 267 397.00 | 9 267 397.00 |
BZ Autres créances | 120 264 530.00 | | 120 264 530.00 | 120 264 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 232 033.00 | 38 695 532.00 | 129 536 501.00 | 168 232 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 159 993.00 | 79 513 517.00 | 129 646 476.00 | 209 159 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -983 968.00 | 1 598 504.00 | | -983 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 542.00 | -2 582 472.00 | | 203 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 102.00 | 2 068 560.00 | | 2 272 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 561 251.00 | 21 634 465.00 | | 20 561 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 156 655.00 | 34 730 990.00 | | 20 156 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 190.00 | 7 830 274.00 | | 2 278 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 842 514.00 | 49 218 046.00 | | 27 842 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 646 476.00 | 159 746 850.00 | | 129 646 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 309 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 309 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 550 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 109 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 5 377.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | -5 377.00 | | 4 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 542.00 | -2 582 472.00 | | 203 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 420 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 554.00 | | | 2 372 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 435 224.00 | | | 36 435 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 460 243.00 | 16 902 849.00 | 25 831 233.00 | 108 460 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 460 243.00 | 16 902 849.00 | 25 831 233.00 | 108 460 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 156 656.00 | 20 156 656.00 | | 20 156 656.00 |
UX Autres créances clients | 120 264 531.00 | | | 120 264 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 531 929.00 | 125 162 323.00 | 319 774.00 | 129 531 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 842 514.00 | 27 842 514.00 | | 27 842 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 464.00 | 548.00 | | 464.00 |