| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 7 885.00 | 1 829.00 | 9 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 382.00 | | 1 653 382.00 | 1 653 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 167.00 | 483 798.00 | 285 368.00 | 769 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 723.00 | 1 103 069.00 | 959 653.00 | 2 062 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 338.00 | 1 594 753.00 | 2 900 585.00 | 4 495 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BT Marchandises | 204 228.00 | | 204 228.00 | 204 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 221.00 | 32 514.00 | 2 125 706.00 | 2 158 221.00 |
BZ Autres créances | 573 104.00 | | 573 104.00 | 573 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 360.00 | 3 352.00 | 5 008.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 988 440.00 | | 988 440.00 | 988 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 591.00 | 35 867.00 | 3 914 724.00 | 3 950 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 929.00 | 1 630 620.00 | 6 815 309.00 | 8 445 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 388 993.00 | 270 697.00 | | 388 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 613.00 | 548 306.00 | | 632 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 110.00 | 7 474.00 | | 6 110.00 |
DK Provisions réglementées | 592 077.00 | 583 547.00 | | 592 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 794.00 | 2 180 026.00 | | 2 389 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 336.00 | 735 237.00 | | 725 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 312.00 | 237 357.00 | | 160 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 023.00 | 2 751 748.00 | | 2 596 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 028.00 | 950 953.00 | | 937 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 846.00 | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 13 357.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 515.00 | 4 689 500.00 | | 4 425 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 309.00 | 6 869 526.00 | | 6 815 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 756 683.00 | | 25 756 683.00 | 25 756 683.00 |
FD Production vendue biens | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FG Production vendue services | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 810 337.00 | | 25 810 337.00 | 25 810 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 899 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 125 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 719 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 851.00 | 47 164.00 | | 4 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 103.00 | 81 375.00 | | 96 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 955.00 | 146 615.00 | | 100 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 519.00 | 4 906.00 | | 46 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 070.00 | 383 358.00 | | 142 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 633.00 | 89 503.00 | | 104 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 223.00 | 477 767.00 | | 293 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 268.00 | -331 152.00 | | -192 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 162.00 | 102 088.00 | | 125 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 861.00 | 176 786.00 | | 213 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 012 872.00 | 25 539 432.00 | | 26 012 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 380 259.00 | 24 991 125.00 | | 25 380 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 613.00 | 548 306.00 | | 632 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 544.00 | | 399 438.00 | 4 147 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 644.00 | 4 495 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 144.00 | 2 831 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 098.00 | | | 1 663 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 597.00 | | 399 438.00 | 2 483 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 846.00 | 229 051.00 | 51 144.00 | 1 416 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 520.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 481.00 | 228 531.00 | 51 144.00 | 1 409 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 547.00 | 104 634.00 | 96 104.00 | 583 547.00 |
6T Sur comptes clients | 13 291.00 | 31 006.00 | 11 782.00 | 13 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 257.00 | | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 386.00 | 31 263.00 | 11 782.00 | 16 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 933.00 | 135 897.00 | 107 886.00 | 599 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 006.00 | 11 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 634.00 | 96 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 312.00 | 78 825.00 | 81 487.00 | 160 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 023.00 | 2 596 023.00 | | 2 596 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 679.00 | 516 679.00 | | 516 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 393.00 | 336 393.00 | | 336 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 889.00 | | | 2 123 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VB T. V. A. | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
VC Groupe et associés | 215 926.00 | | | 215 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 423.00 | 254 367.00 | 468 056.00 | 722 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
VP Divers | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 834.00 | 2 455 266.00 | 278 568.00 | 2 733 834.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 515.00 | 3 875 972.00 | 549 543.00 | 4 425 515.00 |