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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 567.00 | 64 457.00 | 1 110.00 | 65 567.00 |
AH Fonds commercial | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 383.00 | 169 490.00 | 29 892.00 | 199 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 589.00 | 385 559.00 | 30 030.00 | 415 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 303.00 | 619 506.00 | 210 796.00 | 830 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 692.00 | 9 019.00 | 52 672.00 | 61 692.00 |
BT Marchandises | 61 150.00 | 40 811.00 | 20 338.00 | 61 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 315.00 | 9 960.00 | 541 354.00 | 551 315.00 |
BZ Autres créances | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
CF Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 168.00 | | 124 168.00 | 124 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 083.00 | 59 792.00 | 837 291.00 | 897 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 387.00 | 679 299.00 | 1 048 087.00 | 1 727 387.00 |
CU Autres participations | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 820.00 | 512 820.00 | | 512 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 335 647.00 | 335 647.00 | | 335 647.00 |
DH Report à nouveau | -407 654.00 | -360 845.00 | | -407 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | -46 809.00 | | 10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 517 626.00 | 506 993.00 | | 517 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 525.00 | 101 424.00 | | 48 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 076.00 | 32 469.00 | | 45 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 648.00 | 203 972.00 | | 257 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 121.00 | 169 825.00 | | 165 121.00 |
EA Autres dettes | 12 799.00 | 11 391.00 | | 12 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | 4 743.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 461.00 | 524 648.00 | | 530 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 087.00 | 1 031 641.00 | | 1 048 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 631.00 | | 404 631.00 | 404 631.00 |
FD Production vendue biens | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 1 919 207.00 | 122.00 | 1 919 329.00 | 1 919 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 431.00 | 122.00 | 2 324 553.00 | 2 324 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 831.00 | |
GE Autres charges | | | 12 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 9 121.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 67 621.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 374.00 | 41 500.00 | | 41 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 374.00 | 47 717.00 | | 41 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 957.00 | 19 903.00 | | -40 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 633.00 | -46 809.00 | | 10 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 976.00 | 108 698.00 | | 122 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 080.00 | | 19 371.00 | 830 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 148.00 | 830 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 2 448.00 | 181 639.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 614 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 887.00 | | 1 200.00 | 182 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 501.00 | | 18 171.00 | 613 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 688.00 | 28 966.00 | 19 148.00 | 609 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 917.00 | 3 987.00 | 2 448.00 | 62 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 771.00 | 24 979.00 | 16 700.00 | 546 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 648.00 | 257 648.00 | | 257 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 539 373.00 | | | 539 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
VI Groupe et associés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VP Divers | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 664.00 | 752 229.00 | 23 434.00 | 775 664.00 |
VW T.V.A. | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 461.00 | 524 395.00 | 6 066.00 | 530 461.00 |