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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 62 386.00 | 44 501.00 | 17 884.00 | 62 386.00 |
AP Constructions | 45 933.00 | 15 966.00 | 29 966.00 | 45 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 673.00 | 25 528.00 | 22 144.00 | 47 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 298.00 | 547 920.00 | 91 377.00 | 639 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 818.00 | 650 383.00 | 250 434.00 | 900 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 969.00 | | 282 969.00 | 282 969.00 |
BZ Autres créances | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
CF Disponibilités | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 188.00 | | 642 188.00 | 642 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 006.00 | 650 383.00 | 892 623.00 | 1 543 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
DG Autres réserves | 670 929.00 | 670 929.00 | | 670 929.00 |
DH Report à nouveau | -153 711.00 | -230 280.00 | | -153 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 514.00 | 76 569.00 | | -4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 572 778.00 | 577 292.00 | | 572 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 9 546.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 798.00 | 173 245.00 | | 103 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 942.00 | 224 275.00 | | 176 942.00 |
EA Autres dettes | 38 062.00 | 35 035.00 | | 38 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | 1 338.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 844.00 | 453 915.00 | | 319 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 623.00 | 1 031 208.00 | | 892 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 844.00 | 453 915.00 | | 319 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 105.00 | 29 554.00 | 1 675 659.00 | 1 646 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 105.00 | 29 554.00 | 1 675 659.00 | 1 646 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 110 000.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 90.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 27 017.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 82 982.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 202.00 | 1 943 773.00 | | 1 782 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 717.00 | 1 867 204.00 | | 1 786 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 514.00 | 76 569.00 | | -4 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 844.00 | | 16 974.00 | 883 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 618.00 | | 11 674.00 | 783 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | 5 300.00 | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 210.00 | 63 173.00 | | 587 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 745.00 | 63 173.00 | | 570 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 282 969.00 | | | 282 969.00 |
VB T. V. A. | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VP Divers | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 185.00 | 405 398.00 | 9 787.00 | 415 185.00 |
VW T.V.A. | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 845.00 | 319 845.00 | | 319 845.00 |