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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 511 773.00 | 484 631.00 | 27 141.00 | 511 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 771.00 | 114 137.00 | 9 633.00 | 123 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 905.00 | 214 351.00 | 67 553.00 | 281 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 509.00 | 820 620.00 | 106 889.00 | 927 509.00 |
BT Marchandises | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 416 888.00 | | 416 888.00 | 416 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 389.00 | | 464 389.00 | 464 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 899.00 | 820 620.00 | 571 279.00 | 1 391 899.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DG Autres réserves | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DL TOTAL (I) | 398 593.00 | | | 398 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 685.00 | | | 172 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 279.00 | | | 571 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 419.00 | | 699 419.00 | 699 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 419.00 | | 699 419.00 | 699 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 483.00 | | | 730 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 033.00 | | | 670 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 873.00 | | | 922 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 814.00 | | | 912 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 047.00 | 29 013.00 | 34 440.00 | 826 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 547.00 | 29 013.00 | 34 440.00 | 818 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 741.00 | 18 356.00 | 22 385.00 | 40 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 544.00 | 10 061.00 | 2 483.00 | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 686.00 | 150 300.00 | 22 385.00 | 172 686.00 |