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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 687.00 | 28 261.00 | 1 426.00 | 29 687.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 879.00 | 978 343.00 | 286 536.00 | 1 264 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 266.00 | 428 168.00 | 289 099.00 | 717 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 552.00 | 1 434 772.00 | 629 781.00 | 2 064 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 915.00 | | 434 915.00 | 434 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773 496.00 | | 5 773 496.00 | 5 773 496.00 |
BZ Autres créances | 992 209.00 | | 992 209.00 | 992 209.00 |
CF Disponibilités | 208 213.00 | | 208 213.00 | 208 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 180.00 | | 7 409 180.00 | 7 409 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 733.00 | 1 434 772.00 | 8 038 961.00 | 9 473 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 520 741.00 | | | 520 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 861.00 | | | 242 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 602.00 | | | 1 863 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 735.00 | | | 661 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 039.00 | | | 680 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 803.00 | | | 647 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 226.00 | | | 2 291 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 892.00 | | | 1 508 892.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 288.00 | | | 383 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 359.00 | | | 6 175 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 961.00 | | | 8 038 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 327 595.00 | | | 5 327 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 748.00 | | | 379 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 301.00 | | 53 251.00 | 2 011 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 140.00 | | 743.00 | 61 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 574.00 | | 52 508.00 | 1 948 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 226.00 | 2 291 226.00 | | 2 291 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 753.00 | 225 753.00 | | 225 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 247.00 | 258 247.00 | | 258 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 288.00 | 383 288.00 | | 383 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 773 496.00 | | | 5 773 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 281 197.00 | | | 281 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 735.00 | 461 774.00 | 199 961.00 | 661 735.00 |
VI Groupe et associés | 680 039.00 | 680 039.00 | | 680 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 489.00 | | | 387 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 394.00 | | | 323 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 767 631.00 | 6 378 563.00 | 389 069.00 | 6 767 631.00 |
VW T.V.A. | 1 015 118.00 | 1 015 118.00 | | 1 015 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 556.00 | 5 327 593.00 | 199 961.00 | 5 527 556.00 |