| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 639.00 | 40 214.00 | 37 425.00 | 77 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 368.00 | 11 355.00 | 4 013.00 | 15 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 726.00 | 98 178.00 | 4 548.00 | 102 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 870.00 | 149 746.00 | 59 124.00 | 208 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 493.00 | | 311 493.00 | 311 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 364.00 | 149 746.00 | 370 618.00 | 520 364.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 109.00 | 209 436.00 | | 212 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 078.00 | 2 673.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 228 571.00 | 220 494.00 | | 228 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | 37 466.00 | | 22 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 030.00 | 32 803.00 | | 32 030.00 |
EA Autres dettes | 73 241.00 | 68 000.00 | | 73 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 046.00 | 151 188.00 | | 142 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 618.00 | 371 682.00 | | 370 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 046.00 | 151 188.00 | | 142 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 695.00 | | 381 695.00 | 381 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 695.00 | | 381 695.00 | 381 695.00 |
FM Production stockée | | | 22 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 296.00 | 2 229.00 | | 10 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 1 601.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 829.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 829.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 771.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 931.00 | 620 340.00 | | 420 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 853.00 | 617 667.00 | | 412 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 078.00 | 2 673.00 | | 8 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 460.00 | | 4 410.00 | 204 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 945.00 | | 4 410.00 | 198 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 313.00 | 4 433.00 | | 145 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 313.00 | 4 433.00 | | 145 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 828.00 | 45 227.00 | 1 601.00 | 46 828.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 127.00 | 129 127.00 | | 129 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | 5 685.00 | | 5 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | 2 130.00 | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 31 700.00 | 32 936.00 | | 31 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 105 846.00 | 217 431.00 | | 105 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 551.00 | 5 685.00 | | 5 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 701.00 | 69 111.00 | | 47 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 611.00 | 57 757.00 | | 27 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 593.00 | 253 355.00 | | 139 593.00 |