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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
AP Constructions | 47 209.00 | 39 536.00 | 7 673.00 | 47 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 082.00 | 30 908.00 | 4 174.00 | 35 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 269.00 | 71 842.00 | 88 426.00 | 160 269.00 |
BT Marchandises | 215 394.00 | 17 946.00 | 197 448.00 | 215 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CF Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 317.00 | 17 946.00 | 223 371.00 | 241 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 586.00 | 89 788.00 | 311 798.00 | 401 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 951.00 | | | 149 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 163 891.00 | | | 163 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
EA Autres dettes | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 798.00 | | | 311 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 112.00 | | 632 112.00 | 632 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 112.00 | | 632 112.00 | 632 112.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 114.00 | | | 632 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 560.00 | | | 626 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
ST Autres comptes | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
ZE Dividendes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 628.00 | | | 85 628.00 |