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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 920.00 | 230.00 | 1 150.00 |
AN Terrains | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
AP Constructions | 268 068.00 | 229 223.00 | 38 845.00 | 268 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 183.00 | 13 017.00 | 12 166.00 | 25 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 893.00 | | 804 893.00 | 804 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 050.00 | 243 159.00 | 974 891.00 | 1 218 050.00 |
BT Marchandises | 175 807.00 | | 175 807.00 | 175 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 190.00 | 26 312.00 | 85 878.00 | 112 190.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CF Disponibilités | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 474.00 | 26 312.00 | 399 162.00 | 425 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 524.00 | 269 471.00 | 1 374 053.00 | 1 643 524.00 |
CU Autres participations | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 188 083.00 | 1 132 636.00 | | 1 188 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | 55 447.00 | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 537.00 | 1 204 608.00 | | 1 242 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 987.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | 20 814.00 | | 24 162.00 |
EA Autres dettes | 22 170.00 | 22 855.00 | | 22 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 515.00 | 130 039.00 | | 131 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 053.00 | 1 334 647.00 | | 1 374 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 182.00 | 27 982.00 | | 27 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 9 410.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 482.00 | 241 638.00 | | 232 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 552.00 | 186 191.00 | | 194 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 930.00 | 55 447.00 | | 37 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 814.00 | | 84 236.00 | 1 133 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 011.00 | | | 308 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 653.00 | | 84 236.00 | 824 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 973.00 | 11 187.00 | | 231 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 115.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 168.00 | 11 072.00 | | 231 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 650.00 | 6 662.00 | | 19 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650.00 | 6 662.00 | | 19 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | 6 662.00 | | 19 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 893.00 | 804 893.00 | | 804 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VI Groupe et associés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 995.00 | 943 935.00 | 60.00 | 943 995.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 029.00 | 9 482.00 | | 10 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 486.00 | 6 795.00 | | 35 486.00 |
ST Autres comptes | 14 374.00 | 23 077.00 | | 14 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 715.00 | 22 653.00 | | 22 715.00 |
YT Sous‐traitance | 29 807.00 | 20 850.00 | | 29 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 1 948.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 331.00 | 11 430.00 | | 11 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 976.00 | 20 029.00 | | 18 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 656.00 | 8 891.00 | | 14 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 382.00 | 73 375.00 | | 102 382.00 |