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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 100.00 | 16 565.00 | 104 535.00 | 121 100.00 |
AP Constructions | 230 888.00 | 19 532.00 | 211 355.00 | 230 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 837.00 | 80 859.00 | 79 977.00 | 160 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 326.00 | 209 466.00 | 77 859.00 | 287 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 191.00 | 326 423.00 | 483 768.00 | 810 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 84 990.00 | 17 284.00 | 67 706.00 | 84 990.00 |
CF Disponibilités | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 190.00 | 17 284.00 | 136 906.00 | 154 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 380.00 | 343 707.00 | 620 674.00 | 964 380.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
DL TOTAL (I) | 215 845.00 | | | 215 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 909.00 | | | 271 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 829.00 | | | 404 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 674.00 | | | 620 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
FG Production vendue services | 487 398.00 | | 487 398.00 | 487 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 653.00 | | 518 653.00 | 518 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 552.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 216.00 | | | 524 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 014.00 | | | 477 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 687.00 | | 104 765.00 | 708 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 810 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 800 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 648.00 | | 104 763.00 | 698 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | 2.00 | 10 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 131.00 | 57 552.00 | 3 261.00 | 272 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 131.00 | 57 552.00 | 3 261.00 | 272 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 758.00 | 53 876.00 | 185 313.00 | 271 758.00 |
VI Groupe et associés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 829.00 | 186 946.00 | 185 313.00 | 404 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
ST Autres comptes | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 029.00 | | | 213 029.00 |