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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 475.00 | 2 460.00 | 4 014.00 | 6 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 054.00 | 111 450.00 | 16 603.00 | 128 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 297.00 | 126 146.00 | 2 150.00 | 128 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 559.00 | 240 058.00 | 439 500.00 | 679 559.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 529.00 | 240 058.00 | 457 471.00 | 697 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 012.00 | | | 250 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 312.00 | | | 368 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 471.00 | | | 457 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 312.00 | | | 368 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 9 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 287.00 | | | 336 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 848.00 | | | 321 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 482.00 | | 7 076.00 | 672 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 749.00 | | 7 076.00 | 255 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 455.00 | 6 602.00 | | 233 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 455.00 | 6 602.00 | | 233 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 250 012.00 | 250 012.00 | | 250 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 059.00 | 11 326.00 | 6 732.00 | 18 059.00 |
VW T.V.A. | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 312.00 | 368 312.00 | | 368 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
ST Autres comptes | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 361.00 | | | 94 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 894.00 | | | 137 894.00 |