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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 779.00 | 186 962.00 | 339 817.00 | 526 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 195.00 | | 1 030 195.00 | 1 030 195.00 |
AN Terrains | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
AP Constructions | 153 936.00 | 91 895.00 | 62 041.00 | 153 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 207.00 | 456 633.00 | 118 574.00 | 575 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 008.00 | 906 979.00 | 382 029.00 | 1 289 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 973.00 | 1 668 109.00 | 2 083 864.00 | 3 751 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BT Marchandises | 1 862 521.00 | | 1 862 521.00 | 1 862 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 532.00 | 375 061.00 | 3 268 471.00 | 3 643 532.00 |
BZ Autres créances | 1 096 234.00 | | 1 096 234.00 | 1 096 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 072.00 | | 669 072.00 | 669 072.00 |
CF Disponibilités | 2 141 661.00 | | 2 141 661.00 | 2 141 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 552 479.00 | 375 061.00 | 9 177 418.00 | 9 552 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 452.00 | 2 043 170.00 | 11 261 282.00 | 13 304 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 456.00 | 544 456.00 | | 544 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 768 768.00 | 769 797.00 | | 768 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 732.00 | 711 471.00 | | 671 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 957.00 | 3 345 725.00 | | 3 304 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 812.00 | 492 088.00 | | 301 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 004.00 | 3 177 470.00 | | 3 565 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 007.00 | 2 854 620.00 | | 3 065 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 434.00 | 961 821.00 | | 928 434.00 |
EA Autres dettes | 96 068.00 | 102 330.00 | | 96 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 956 325.00 | 7 628 330.00 | | 7 956 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 282.00 | 10 974 055.00 | | 11 261 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787 614.00 | 7 326 518.00 | | 7 787 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 531 971.00 | | 26 531 971.00 | 26 531 971.00 |
FG Production vendue services | 814 096.00 | 61.00 | 814 157.00 | 814 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 346 067.00 | 61.00 | 27 346 128.00 | 27 346 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 714 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 011 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 771.00 | |
GE Autres charges | | | 111 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 690 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 276.00 | 157 153.00 | | 199 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 017.00 | 46 850.00 | | 55 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 017.00 | 46 850.00 | | 55 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 3 947.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | 1 127.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 5 074.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 370.00 | 41 776.00 | | 49 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 378.00 | 134 682.00 | | 123 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 205.00 | 322 039.00 | | 288 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 818 287.00 | 27 341 121.00 | | 27 818 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146 556.00 | 26 629 649.00 | | 27 146 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 732.00 | 711 471.00 | | 671 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 915.00 | 217 517.00 | | 165 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 361.00 | | 222 550.00 | 3 824 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 938.00 | 3 751 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 938.00 | 2 043 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 933.00 | | 2 041.00 | 1 554 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 051.00 | | 201 677.00 | 2 137 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 377.00 | | 18 832.00 | 132 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 015.00 | 327 138.00 | 291 044.00 | 1 632 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 411.00 | 35 552.00 | | 151 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 604.00 | 291 586.00 | 291 044.00 | 1 480 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383 632.00 | 153 771.00 | 162 341.00 | 383 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 632.00 | 153 771.00 | 162 341.00 | 383 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 632.00 | 153 771.00 | 162 341.00 | 383 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 007.00 | 3 065 007.00 | | 3 065 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 899.00 | 531 899.00 | | 531 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 267.00 | 303 267.00 | | 303 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 643 532.00 | | | 3 643 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
VC Groupe et associés | 217 952.00 | | | 217 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 812.00 | 133 101.00 | 168 711.00 | 301 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 564 657.00 | 3 564 657.00 | | 3 564 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
VP Divers | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 325.00 | | | 756 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 757.00 | 4 976 757.00 | | 4 976 757.00 |
VW T.V.A. | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 325.00 | 7 787 614.00 | 168 711.00 | 7 956 325.00 |