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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 383.00 | 90 403.00 | 8 980.00 | 99 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 351.00 | 35 656.00 | 4 694.00 | 40 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 904.00 | 126 060.00 | 138 845.00 | 264 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 589.00 | 4 853.00 | 206 736.00 | 211 589.00 |
BZ Autres créances | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 674.00 | 4 853.00 | 530 820.00 | 535 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 578.00 | 130 913.00 | 669 665.00 | 800 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 310 771.00 | | | 310 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
DL TOTAL (I) | 399 465.00 | | | 399 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
EA Autres dettes | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 665.00 | | | 669 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 391 033.00 | | 1 391 033.00 | 1 391 033.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 379.00 | | 1 392 379.00 | 1 392 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 75 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 328.00 | | | 1 518 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 133.00 | | | 1 457 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 124.00 | 5 103.00 | 168.00 | 121 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 124.00 | 5 103.00 | 168.00 | 121 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 76 644.00 | | 71 791.00 | 76 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 644.00 | | 71 791.00 | 76 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 573.00 | 313 403.00 | 125 170.00 | 438 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |