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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 419.00 | 31 364.00 | 1 055.00 | 32 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 078.00 | 284 887.00 | 7 191.00 | 292 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 905.00 | 49 751.00 | 15 154.00 | 64 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 683.00 | 3 058 491.00 | 889 192.00 | 3 947 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 440.00 | | 311 440.00 | 311 440.00 |
BN En cours de production de biens | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 612.00 | | 131 612.00 | 131 612.00 |
BT Marchandises | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
BZ Autres créances | 464 514.00 | | 464 514.00 | 464 514.00 |
CF Disponibilités | 340 130.00 | | 340 130.00 | 340 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 365.00 | | 1 677 365.00 | 1 677 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 216.00 | 3 058 491.00 | 2 566 725.00 | 5 625 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 539 840.00 | 2 692 489.00 | 847 351.00 | 3 539 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 123.00 | 47 630.00 | | 59 123.00 |
DG Autres réserves | 761 573.00 | 543 210.00 | | 761 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 344.00 | 229 856.00 | | 159 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 040.00 | 1 720 696.00 | | 1 880 040.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | 210.00 | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 210.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 072.00 | 205 338.00 | | 220 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 658.00 | 174 940.00 | | 192 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 262.00 | 325 689.00 | | 264 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 4 310.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 518.00 | 710 546.00 | | 686 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 725.00 | 2 431 452.00 | | 2 566 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 156.00 | 678 046.00 | | 647 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 912.00 | 163 568.00 | 414 481.00 | 250 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 486 287.00 | 4 592.00 | 1 490 879.00 | 1 486 287.00 |
FG Production vendue services | 60 581.00 | 175.00 | 60 756.00 | 60 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 780.00 | 168 335.00 | 1 966 115.00 | 1 797 780.00 |
FM Production stockée | | | -20 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 703.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 838.00 | 12 565.00 | | 10 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 620.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002.00 | 620.00 | | 50 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 21 106.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209.00 | 21 106.00 | | 33 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 793.00 | -20 486.00 | | 16 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 076.00 | -97 072.00 | | -130 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 241.00 | 2 612 820.00 | | 2 317 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 897.00 | 2 382 964.00 | | 2 157 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 344.00 | 229 856.00 | | 159 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 556.00 | | 311 027.00 | 3 669 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229 308.00 | | 310 532.00 | 3 229 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 900.00 | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 3 947 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 539 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 490.00 | | 494.00 | 356 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 787.00 | 312 703.00 | | 2 745 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393 007.00 | 299 481.00 | | 2 393 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531.00 | 1 833.00 | | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 249.00 | 11 389.00 | | 323 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210.00 | 168.00 | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 168.00 | 210.00 | 210.00 |
UG ‐ Financières | | 168.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 235.00 | 7 872.00 | 31 490.00 | 47 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 335 414.00 | | | 335 414.00 |
VB T. V. A. | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VI Groupe et associés | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 636.00 | | | 349 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 869.00 | 819 429.00 | 18 440.00 | 837 869.00 |
VW T.V.A. | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 518.00 | 647 156.00 | 31 490.00 | 686 518.00 |