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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
BZ Autres créances | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 330.00 | | 851 330.00 | 851 330.00 |
CU Autres participations | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 295 863.00 | 328 752.00 | | 295 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 595.00 | -32 889.00 | | 53 595.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 849 041.00 | 795 446.00 | | 849 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 11 661.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 230.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 289.00 | 76 118.00 | | 2 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 330.00 | 871 564.00 | | 851 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289.00 | 76 118.00 | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -609 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 457.00 | 686 484.00 | | 159 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 861.00 | 719 374.00 | | 105 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 595.00 | -32 889.00 | | 53 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | | 100 000.00 | 118 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
ST Autres comptes | 2 376.00 | 2 339.00 | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 192.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | 192.00 | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 646.00 | 4 609.00 | | 4 646.00 |