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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 801.00 | 32 093.00 | 13 709.00 | 45 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 1 786.00 | 255.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 753.00 | 122 850.00 | 318 903.00 | 441 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 474.00 | 156 729.00 | 354 745.00 | 511 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 284.00 | | 287 284.00 | 287 284.00 |
BZ Autres créances | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CF Disponibilités | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 326.00 | | 473 326.00 | 473 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 800.00 | 156 729.00 | 828 071.00 | 984 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 871.00 | 26 987.00 | | 44 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | 17 883.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 57 661.00 | 53 256.00 | | 57 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 335.00 | 182 094.00 | | 250 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 831.00 | 197 646.00 | | 222 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 392.00 | 206 417.00 | | 219 392.00 |
EA Autres dettes | 77 789.00 | 23 280.00 | | 77 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 410.00 | 609 500.00 | | 770 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 071.00 | 662 756.00 | | 828 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 154.00 | 471 070.00 | | 581 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 108.00 | | 1 682 108.00 | 1 682 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 108.00 | | 1 682 108.00 | 1 682 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 618.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 799.00 | 10 617.00 | | 10 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 390.00 | 10 000.00 | | 38 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 390.00 | 10 000.00 | | 38 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 390.00 | 10 000.00 | | 38 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 915.00 | 11 384.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 074.00 | -5 153.00 | | -13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 574.00 | 1 631 584.00 | | 1 731 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 169.00 | 1 613 701.00 | | 1 727 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | 17 883.00 | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 678.00 | | 214 152.00 | 420 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 355.00 | 511 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 355.00 | 443 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 375.00 | | 12 426.00 | 33 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 424.00 | | 201 726.00 | 365 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 131.00 | 60 618.00 | 123 020.00 | 219 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 042.00 | 4 051.00 | | 28 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 089.00 | 56 567.00 | 123 020.00 | 191 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 831.00 | 222 831.00 | | 222 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 287 284.00 | | | 287 284.00 |
VB T. V. A. | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 279.00 | 61 022.00 | 189 257.00 | 250 279.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 441.00 | 370 441.00 | | 370 441.00 |
VW T.V.A. | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 410.00 | 581 154.00 | | 770 410.00 |