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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 19 350.00 | 1 953.00 | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 716.00 | 47 552.00 | 10 164.00 | 57 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 291.00 | 45 596.00 | 35 695.00 | 81 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 806.00 | 115 364.00 | 140 442.00 | 255 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BT Marchandises | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CF Disponibilités | 467 652.00 | | 467 652.00 | 467 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 568.00 | | 627 568.00 | 627 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 374.00 | 115 364.00 | 768 010.00 | 883 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 495.00 | 406 275.00 | | 478 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 551.00 | 97 220.00 | | 106 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69.00 | | |
DL TOTAL (I) | 593 430.00 | 511 948.00 | | 593 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 399.00 | 23 656.00 | | 15 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 649.00 | 26 729.00 | | 19 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 80 025.00 | | 59 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 639.00 | 54 763.00 | | 76 639.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 579.00 | 188 603.00 | | 174 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 010.00 | 700 552.00 | | 768 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 547.00 | 173 222.00 | | 167 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 937.00 | 14 958.00 | 2 531.00 | 102 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 070.00 | 14 958.00 | 2 530.00 | 100 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 579.00 | 167 547.00 | 7 032.00 | 174 579.00 |