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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
AP Constructions | 1 500 382.00 | 376 549.00 | 1 123 833.00 | 1 500 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 206.00 | 376 549.00 | 1 461 657.00 | 1 838 206.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 173 281.00 | | 173 281.00 | 173 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 561.00 | | 173 561.00 | 173 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 768.00 | 376 549.00 | 1 635 219.00 | 2 011 768.00 |
CU Autres participations | 237 592.00 | | 237 592.00 | 237 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
DH Report à nouveau | 381 216.00 | -402 221.00 | | 381 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 151.00 | 783 437.00 | | 92 151.00 |
DL TOTAL (I) | 628 690.00 | 536 539.00 | | 628 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 310.00 | 338 781.00 | | 193 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 267.00 | 17 917.00 | | 784 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 1 620.00 | | 19 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | 32 185.00 | | 9 734.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 352.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 528.00 | 390 855.00 | | 1 006 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 219.00 | 927 394.00 | | 1 635 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 572.00 | | 251 572.00 | 251 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 572.00 | | 251 572.00 | 251 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 763 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 763 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 763 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 348.00 | 45 110.00 | | 30 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 211.00 | 897 463.00 | | 282 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 059.00 | 114 027.00 | | 190 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 151.00 | 783 437.00 | | 92 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 795.00 | | 689 411.00 | 1 148 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 203.00 | | 689 411.00 | 911 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 592.00 | | | 237 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 356.00 | 79 193.00 | | 297 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 356.00 | 79 193.00 | | 297 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 310.00 | 99 884.00 | 93 427.00 | 193 310.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 528.00 | 913 102.00 | 93 427.00 | 1 006 528.00 |