| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 4 523.00 | 767.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 464.00 | 125 064.00 | 44 401.00 | 169 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 680.00 | 150 624.00 | 23 056.00 | 173 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 211.00 | 283 315.00 | 96 896.00 | 380 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 131 834.00 | | 131 834.00 | 131 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 863.00 | | 258 863.00 | 258 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 073.00 | 283 315.00 | 355 759.00 | 639 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 183 484.00 | 157 039.00 | | 183 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 120.00 | 26 445.00 | | 15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 215 373.00 | 200 253.00 | | 215 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 191.00 | 101 305.00 | | 53 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 14 971.00 | | 4 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 523.00 | 3 598.00 | | 13 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 13 590.00 | | 23 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 568.00 | 45 847.00 | | 45 568.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 385.00 | 179 312.00 | | 140 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 759.00 | 379 565.00 | | 355 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 001.00 | 126 241.00 | | 114 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
FG Production vendue services | 521 738.00 | | 521 738.00 | 521 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 730.00 | | 552 730.00 | 552 730.00 |
FM Production stockée | | | -4 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 849.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | 1 838.00 | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 12 580.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 14 620.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 498.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 15 248.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | -628.00 | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 129.00 | 602 668.00 | | 565 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 009.00 | 576 223.00 | | 550 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 120.00 | 26 445.00 | | 15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 654.00 | | 18 975.00 | 383 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 419.00 | 380 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 419.00 | 343 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 168.00 | | 6 395.00 | 359 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 12 580.00 | 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 885.00 | 28 849.00 | 22 419.00 | 276 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 1 333.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 591.00 | 27 515.00 | 22 419.00 | 270 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 071.00 | 26 687.00 | 26 384.00 | 53 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 862.00 | 100 478.00 | 26 384.00 | 126 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 2 646.00 | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | 6 896.00 | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 51 990.00 | 44 178.00 | | 51 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 972.00 | 30 504.00 | | 30 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5.00 | 4 309.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | 4 010.00 | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | 6 656.00 | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 088.00 | 62 669.00 | | 63 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 517.00 | 52 863.00 | | 52 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 962.00 | 85 888.00 | | 85 962.00 |