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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 728.00 | 46 662.00 | 2 066.00 | 48 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 820.00 | 204 152.00 | 3 668.00 | 207 820.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 760.00 | 2 900.00 | 562 860.00 | 565 760.00 |
BZ Autres créances | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CF Disponibilités | 177 371.00 | | 177 371.00 | 177 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 446.00 | 2 900.00 | 887 546.00 | 890 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 266.00 | 207 052.00 | 891 214.00 | 1 098 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 384 559.00 | 384 559.00 | | 384 559.00 |
DH Report à nouveau | -39 509.00 | | | -39 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 330.00 | -39 509.00 | | 30 330.00 |
DL TOTAL (I) | 478 354.00 | 448 024.00 | | 478 354.00 |
DP Provisions pour risques | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 908.00 | | 4 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 992.00 | 142 316.00 | | 147 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 868.00 | 185 882.00 | | 207 868.00 |
EA Autres dettes | 36 596.00 | 27 032.00 | | 36 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281.00 | 1 616.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 690.00 | 360 373.00 | | 399 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 214.00 | 821 567.00 | | 891 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
FG Production vendue services | 698 557.00 | 10 880.00 | 709 437.00 | 698 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 072.00 | 10 880.00 | 782 952.00 | 772 072.00 |
FM Production stockée | | | -26 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467.00 | 947.00 | | 10 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 091.00 | 947.00 | | 11 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 3 439.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 3 439.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 309.00 | -2 492.00 | | 10 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -624.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 810.00 | 709 134.00 | | 806 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 479.00 | 748 644.00 | | 776 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 330.00 | -39 509.00 | | 30 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 444.00 | | | 208 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 371.00 | 8 780.00 | | 195 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 146.00 | 8 515.00 | | 38 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 170.00 | 2 900.00 | | 13 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 318.00 | 642 236.00 | 5 082.00 | 647 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 690.00 | 399 690.00 | | 399 690.00 |