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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
AN Terrains | 4 195.00 | 3 643.00 | 551.00 | 4 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 119.00 | 113 970.00 | 43 148.00 | 157 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 519.00 | 311 903.00 | 138 615.00 | 450 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 928.00 | 448 065.00 | 220 863.00 | 668 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 825.00 | 23 609.00 | 309 216.00 | 332 825.00 |
BZ Autres créances | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 772.00 | | 402 772.00 | 402 772.00 |
CF Disponibilités | 542 174.00 | | 542 174.00 | 542 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 019.00 | 23 609.00 | 1 437 410.00 | 1 461 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 947.00 | 471 674.00 | 1 658 273.00 | 2 129 947.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 784 604.00 | | | 784 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 643.00 | | | 294 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 247.00 | | | 1 145 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 224.00 | | | 177 224.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 026.00 | | | 513 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 273.00 | | | 1 658 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 737.00 | | | 467 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 595.00 | | | 686 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 180.00 | | | 630 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 825.00 | 72 134.00 | 78 893.00 | 454 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 279.00 | 72 134.00 | 78 893.00 | 436 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 920.00 | | 195 920.00 | 195 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 507.00 | 37 218.00 | 45 289.00 | 82 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 926.00 | 372 904.00 | 37 023.00 | 409 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 027.00 | 467 738.00 | 45 289.00 | 513 027.00 |