| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 11 603.00 | 843.00 | 12 447.00 |
AP Constructions | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 961.00 | 54 154.00 | 34 806.00 | 88 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 066.00 | 17 510.00 | 9 556.00 | 27 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 289.00 | 94 982.00 | 47 306.00 | 142 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 511.00 | | 341 511.00 | 341 511.00 |
BZ Autres créances | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CF Disponibilités | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 528.00 | | 435 528.00 | 435 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 818.00 | 94 982.00 | 482 835.00 | 577 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
DL TOTAL (I) | 208 644.00 | | | 208 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 191.00 | | | 274 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 835.00 | | | 482 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994 002.00 | | 2 994 002.00 | 2 994 002.00 |
FD Production vendue biens | -123.00 | | -123.00 | -123.00 |
FG Production vendue services | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 117.00 | | 3 020 117.00 | 3 020 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 581.00 | | | 3 038 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 704.00 | | | 2 984 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 442.00 | | 9 945.00 | 161 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 598.00 | 142 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 521.00 | 127 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | 1 000.00 | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 317.00 | | 8 945.00 | 146 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 727.00 | 11 853.00 | 28 598.00 | 111 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712.00 | 1 968.00 | 1 076.00 | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 015.00 | 9 885.00 | 27 521.00 | 101 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 061.00 | 158 061.00 | | 158 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 341 511.00 | | | 341 511.00 |
VB T. V. A. | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 944.00 | 407 844.00 | 2 100.00 | 409 944.00 |
VW T.V.A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 191.00 | 244 395.00 | | 274 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
ST Autres comptes | 290 407.00 | | | 290 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 411.00 | | | 304 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 349.00 | | | 266 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 295.00 | | | 415 295.00 |