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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 396.00 | 2 520.00 | 6 876.00 | 9 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 049 539.00 | | 4 049 539.00 | 4 049 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854 740.00 | | 2 854 740.00 | 2 854 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 072 858.00 | 9 891 393.00 | 463 181 465.00 | 473 072 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 614.00 | | 403 614.00 | 403 614.00 |
BZ Autres créances | 174 613.00 | | 174 613.00 | 174 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 227.00 | | 578 227.00 | 578 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 651 086.00 | 9 891 393.00 | 463 759 692.00 | 473 651 086.00 |
CU Autres participations | 466 159 184.00 | 9 888 873.00 | 456 270 311.00 | 466 159 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 848 500.00 | 155 848 500.00 | | 155 848 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 621 429.00 | 210 621 429.00 | | 210 621 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 228 630.00 | 12 653 420.00 | | 14 228 630.00 |
DG Autres réserves | 196 103.00 | 2 683 600.00 | | 196 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 430 468.00 | 31 504 201.00 | | 47 430 468.00 |
DK Provisions réglementées | 190 042.00 | 153 783.00 | | 190 042.00 |
DL TOTAL (I) | 428 515 172.00 | 413 464 933.00 | | 428 515 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 354.00 | 235 694.00 | | 275 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 354.00 | 235 694.00 | | 275 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 837.00 | 4 087 583.00 | | 68 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 370 065.00 | 45 693 538.00 | | 30 370 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 910.00 | 26 611.00 | | 60 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 307.00 | 560 182.00 | | 464 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 189 970.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 4 000 320.00 | 4 000 389.00 | | 4 000 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 969 167.00 | 54 558 273.00 | | 34 969 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 759 692.00 | 468 258 900.00 | | 463 759 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 923 545.00 | 54 520 440.00 | | 34 923 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 837.00 | 4 087 583.00 | | 68 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 381.00 | | 1 355 381.00 | 1 355 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 381.00 | | 1 355 381.00 | 1 355 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 660.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 409 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 496 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 673 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 587 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 679 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 115.00 | 19.00 | | 31 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 115.00 | 20.00 | | 31 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 115.00 | 7 700 027.00 | | 31 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 259.00 | 13 687.00 | | 36 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 374.00 | 7 713 714.00 | | 67 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 259.00 | -7 713 694.00 | | -36 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 690.00 | 30 447.00 | | 28 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 587.00 | 463 001.00 | | 183 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 919 512.00 | 42 493 674.00 | | 53 919 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 043.00 | 10 989 473.00 | | 6 489 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 430 468.00 | 31 504 201.00 | | 47 430 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 525 443.00 | | | 472 525 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 063 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 072 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 542 012.00 | | | 469 542 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 2 079.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 2 079.00 | | 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 783.00 | 36 259.00 | | 153 783.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 694.00 | 39 660.00 | | 235 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 477.00 | 75 919.00 | | 389 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 020.00 | 88.00 | 16 932.00 | 17 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 353 364.00 | 34 353 364.00 | | 34 353 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 049 539.00 | | | 4 049 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854 740.00 | | | 2 854 740.00 |
UX Autres créances clients | 403 614.00 | | | 403 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 506.00 | 578 227.00 | 6 904 278.00 | 7 482 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 969 167.00 | 34 923 545.00 | 16 932.00 | 34 969 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |