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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 886.00 | 101 737.00 | 29 149.00 | 130 886.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 585.00 | 101 737.00 | 36 848.00 | 138 585.00 |
060 Stock marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
072 Créances – Autres | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
084 Disponibilités | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
110 Total général Actif | 219 285.00 | 101 737.00 | 117 548.00 | 219 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 963.00 | 325 619.00 | | 323 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 477.00 | 9 009.00 | | 4 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 135.00 | 7 089.00 | | 8 135.00 |
230 Autres produits | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 709.00 | 341 717.00 | | 339 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 275.00 | 99 377.00 | | 107 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | 244.00 | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 53 738.00 | 50 865.00 | | 53 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 1 452.00 | | 4 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 571.00 | 108 841.00 | | 113 571.00 |
252 Charges sociales | 35 547.00 | 45 267.00 | | 35 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 159.00 | 7 845.00 | | 8 159.00 |
262 Autres charges | | 588.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 323 067.00 | 314 479.00 | | 323 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 642.00 | 27 238.00 | | 16 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 626.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 931.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2 117.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | -905.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 360.00 | 25 722.00 | | 14 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |