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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 353.00 | 44 068.00 | 91 285.00 | 135 353.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 999.00 | 44 589.00 | 93 410.00 | 137 999.00 |
060 Stock marchandises | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
084 Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
110 Total général Actif | 179 184.00 | 44 589.00 | 134 595.00 | 179 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 608.00 | 12 982.00 | | 4 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 002.00 | 161 124.00 | | 196 002.00 |
224 Production immobilisée | 43 299.00 | 50 319.00 | | 43 299.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 972.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 961.00 | 225 398.00 | | 243 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 086.00 | 89 534.00 | | 20 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 417.00 | -47 055.00 | | 27 417.00 |
242 Autres charges externes. | 64 350.00 | 65 347.00 | | 64 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 4 118.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 909.00 | 60 528.00 | | 69 909.00 |
252 Charges sociales | 21 847.00 | 21 776.00 | | 21 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 150.00 | 21 821.00 | | 28 150.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 37.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 226.00 | 216 105.00 | | 236 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 736.00 | 9 292.00 | | 7 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 984.00 | 42 844.00 | | 34 984.00 |
294 Charges financières | 3 395.00 | 3 102.00 | | 3 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 642.00 | 29 090.00 | | 21 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 3 052.00 | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 041.00 | 16 892.00 | | 15 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |