| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 632.00 | 4 255.00 | 376.00 | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 876.00 | 146 280.00 | 82 596.00 | 228 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 918.00 | 37 087.00 | 22 831.00 | 59 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 334.00 | 187 623.00 | 110 711.00 | 298 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | 2 341.00 | 7 977.00 | 10 318.00 |
BZ Autres créances | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 126.00 | 2 341.00 | 43 785.00 | 46 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 460.00 | 189 964.00 | 154 496.00 | 344 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 496.00 | -160 639.00 | | -159 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 686.00 | 1 143.00 | | -335 686.00 |
DL TOTAL (I) | -437 182.00 | -101 496.00 | | -437 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 213.00 | 153 873.00 | | 124 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 666.00 | 158 645.00 | | 281 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 385.00 | 255 474.00 | | 155 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | 68 907.00 | | 11 993.00 |
EA Autres dettes | 18 421.00 | 1 106.00 | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 679.00 | 638 005.00 | | 591 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 496.00 | 536 509.00 | | 154 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 666.00 | | 1 595 666.00 | 1 595 666.00 |
FD Production vendue biens | 170 271.00 | | 170 271.00 | 170 271.00 |
FG Production vendue services | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 871.00 | | 1 787 871.00 | 1 787 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 491.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 491.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 521.00 | -491.00 | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 110.00 | 3 830 249.00 | | 1 816 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 796.00 | 3 829 106.00 | | 2 151 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 686.00 | 1 143.00 | | -335 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 426.00 | | | 293 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 920.00 | 32 702.00 | | 154 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 920.00 | 32 702.00 | | 154 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 666.00 | 2 666.00 | | 122 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 385.00 | 155 385.00 | | 155 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 421.00 | 177 421.00 | | 177 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 307.00 | 34 604.00 | 83 703.00 | 118 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 018.00 | 46 126.00 | 4 892.00 | 51 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 679.00 | 387 976.00 | 83 703.00 | 591 679.00 |