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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 999.00 | 11 972.00 | 98 027.00 | 109 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 704.00 | 11 972.00 | 263 732.00 | 275 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
110 Total général Actif | 380 336.00 | 11 972.00 | 368 364.00 | 380 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 591.00 | | | 278 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -492.00 | | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
252 Charges sociales | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 055.00 | | | 264 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 007.00 | | | 222 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |