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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 263 033.00 | 70 000.00 | 193 033.00 | 263 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 218.00 | 56 173.00 | 4 045.00 | 60 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 741.00 | 129 565.00 | 203 176.00 | 332 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 035.00 | 99 539.00 | 397 496.00 | 497 035.00 |
BZ Autres créances | 1 622 375.00 | | 1 622 375.00 | 1 622 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 371.00 | 99 539.00 | 2 063 831.00 | 2 163 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 112.00 | 229 104.00 | 2 267 008.00 | 2 496 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 472.00 | | | 370 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -594 362.00 | | | -594 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 955.00 | | | -346 955.00 |
DL TOTAL (I) | -899 517.00 | | | -899 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 110.00 | | | 2 664 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
EA Autres dettes | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 525.00 | | | 3 166 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 008.00 | | | 2 267 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 356.00 | | | 3 139 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 427.00 | | 1 031 427.00 | 1 031 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 427.00 | | 1 031 427.00 | 1 031 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 217.00 | | | -56 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 149.00 | | | 1 097 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 104.00 | | | 1 444 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 955.00 | | | -346 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 204.00 | | 27 052.00 | 408 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 515.00 | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 515.00 | 332 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 392.00 | | 26 033.00 | 240 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 199.00 | | 1 019.00 | 59 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 670.00 | 1 895.00 | | 57 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 278.00 | 1 895.00 | | 54 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 111.00 | 53 276.00 | 1 848.00 | 48 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 111.00 | 123 276.00 | 1 848.00 | 48 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 611.00 | 123 276.00 | 6 348.00 | 52 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 276.00 | 1 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 320.00 | 70 151.00 | 27 169.00 | 97 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 254 467.00 | | | 254 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 568.00 | | | 242 568.00 |
VB T. V. A. | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 408.00 | | | 1 327 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 790.00 | 2 566 790.00 | | 2 566 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 468.00 | | | 197 468.00 |
VP Divers | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 427.00 | 1 748 990.00 | 376 436.00 | 2 125 427.00 |
VW T.V.A. | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 525.00 | 3 139 356.00 | 27 169.00 | 3 166 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
ST Autres comptes | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 723.00 | | | 218 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 759.00 | | | 206 759.00 |